| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.25億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0859 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0859 |
| 2025-05-14 | 11.0830 |
| 2025-05-13 | 11.0854 |
| 2025-05-09 | 11.0534 |
| 2025-05-08 | 11.0484 |
| 2025-05-07 | 11.0633 |
| 2025-05-06 | 11.0660 |
| 2025-05-05 | 11.0696 |
| 2025-05-02 | 11.0517 |
| 2025-04-30 | 11.0493 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.10億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.26億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 2.02億 |
| 14 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2016-04-25 | 4.06億 |
| 15 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 61.65億 |