| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0496 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0496 |
| 2025-04-23 | 11.0456 |
| 2025-04-22 | 11.0338 |
| 2025-04-17 | 11.0408 |
| 2025-04-16 | 11.0286 |
| 2025-04-15 | 11.0126 |
| 2025-04-14 | 11.0135 |
| 2025-04-11 | 11.0065 |
| 2025-04-10 | 10.9872 |
| 2025-04-09 | 10.9643 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |
| 12 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 47.92億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 2018-08-01 | 0.57億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2020-10-20 | 0.25億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |