| 基金名稱 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 42.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-02 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-02 | 42.6400 |
| 2025-04-01 | 42.5200 |
| 2025-03-31 | 42.5400 |
| 2025-03-28 | 44.2500 |
| 2025-03-27 | 44.7700 |
| 2025-03-26 | 45.0500 |
| 2025-03-25 | 44.7500 |
| 2025-03-24 | 44.5800 |
| 2025-03-21 | 44.6500 |
| 2025-03-19 | 44.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 12 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2016-07-01 | 20.48億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.35億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |