| 基金名稱 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 42.6800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 42.6800 |
| 2025-04-24 | 41.9000 |
| 2025-04-23 | 41.7300 |
| 2025-04-22 | 40.9800 |
| 2025-04-21 | 41.0300 |
| 2025-04-18 | 41.5500 |
| 2025-04-17 | 41.1100 |
| 2025-04-16 | 40.5700 |
| 2025-04-15 | 40.9700 |
| 2025-04-14 | 40.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |
| 12 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |
| 13 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 15 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |