| 基金名稱 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2016-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 44.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 44.4900 |
| 2025-05-15 | 44.4800 |
| 2025-05-14 | 44.8600 |
| 2025-05-13 | 44.9200 |
| 2025-05-12 | 44.3500 |
| 2025-05-09 | 44.2400 |
| 2025-05-08 | 43.6300 |
| 2025-05-07 | 43.4900 |
| 2025-05-02 | 43.6600 |
| 2025-04-30 | 43.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 2019-02-25 | 88.26億 |
| 12 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.58億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 3.27億 |
| 14 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 14.10億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 4.06億 |