| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3946 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.3946 |
| 2025-05-06 | 9.4001 |
| 2025-05-05 | 9.3924 |
| 2025-05-02 | 9.4099 |
| 2025-04-30 | 9.4225 |
| 2025-04-29 | 9.4196 |
| 2025-04-28 | 9.4206 |
| 2025-04-25 | 9.4220 |
| 2025-04-24 | 9.4167 |
| 2025-04-23 | 9.4037 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2021-08-18 | 0.05億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.28億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 3.31億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.33億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |