| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9478 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9478 |
| 2025-05-06 | 8.9422 |
| 2025-05-05 | 8.9027 |
| 2025-05-02 | 9.1652 |
| 2025-04-30 | 9.4495 |
| 2025-04-29 | 9.5117 |
| 2025-04-28 | 9.5777 |
| 2025-04-25 | 9.5886 |
| 2025-04-24 | 9.5814 |
| 2025-04-23 | 9.5662 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息) | 2021-08-02 | 0.59億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.60億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.14億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2014-09-17 | 0.74億 |