| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9122 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9122 |
| 2025-05-14 | 8.9413 |
| 2025-05-13 | 8.9876 |
| 2025-05-12 | 8.9418 |
| 2025-05-09 | 8.9334 |
| 2025-05-08 | 8.9313 |
| 2025-05-07 | 8.9478 |
| 2025-05-06 | 8.9422 |
| 2025-05-05 | 8.9027 |
| 2025-05-02 | 9.1652 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.03億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) | 2018-03-26 | 1.15億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.34億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) | 2019-07-18 | 0.56億 |