| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9122 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9122 |
| 2025-05-14 | 8.9413 |
| 2025-05-13 | 8.9876 |
| 2025-05-12 | 8.9418 |
| 2025-05-09 | 8.9334 |
| 2025-05-08 | 8.9313 |
| 2025-05-07 | 8.9478 |
| 2025-05-06 | 8.9422 |
| 2025-05-05 | 8.9027 |
| 2025-05-02 | 9.1652 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.48億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) | 2021-08-02 | 0.39億 |
| 13 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.06億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.23億 |