| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0401 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.0401 |
| 2025-05-06 | 12.0365 |
| 2025-05-05 | 12.0359 |
| 2025-05-02 | 12.0329 |
| 2025-04-30 | 12.0270 |
| 2025-04-29 | 12.0218 |
| 2025-04-28 | 12.0173 |
| 2025-04-25 | 12.0127 |
| 2025-04-24 | 12.0047 |
| 2025-04-23 | 11.9981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 3.91億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 2.27億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.15億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) | 2015-09-21 | 0.17億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 1.67億 |