| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.22億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0576 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0576 |
| 2025-05-14 | 12.0569 |
| 2025-05-13 | 12.0544 |
| 2025-05-12 | 12.0515 |
| 2025-05-09 | 12.0476 |
| 2025-05-08 | 12.0429 |
| 2025-05-07 | 12.0401 |
| 2025-05-06 | 12.0365 |
| 2025-05-05 | 12.0359 |
| 2025-05-02 | 12.0329 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 2022-06-15 | 3.09億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |