| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.22億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0576 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0576 |
| 2025-05-14 | 12.0569 |
| 2025-05-13 | 12.0544 |
| 2025-05-12 | 12.0515 |
| 2025-05-09 | 12.0476 |
| 2025-05-08 | 12.0429 |
| 2025-05-07 | 12.0401 |
| 2025-05-06 | 12.0365 |
| 2025-05-05 | 12.0359 |
| 2025-05-02 | 12.0329 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.13億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.14億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2019-07-18 | 12.57億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) | 2021-08-02 | 4.46億 |