| 基金名稱 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9700 |
| 2025-05-14 | 9.9200 |
| 2025-05-13 | 9.8900 |
| 2025-05-12 | 9.8400 |
| 2025-05-09 | 9.7600 |
| 2025-05-08 | 9.7400 |
| 2025-05-07 | 9.7500 |
| 2025-05-06 | 9.7300 |
| 2025-05-05 | 9.7400 |
| 2025-05-02 | 9.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.14億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2019-07-18 | 5.03億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.08億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 0.89億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.34億 |