| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4499 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4499 |
| 2025-05-14 | 10.4022 |
| 2025-05-13 | 10.4334 |
| 2025-05-12 | 10.4078 |
| 2025-05-09 | 10.2819 |
| 2025-05-08 | 10.2834 |
| 2025-05-07 | 10.2543 |
| 2025-05-06 | 10.2374 |
| 2025-05-05 | 10.2633 |
| 2025-05-02 | 10.3054 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 11.56億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.47億 |
| 15 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.54億 |