| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2217 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2217 |
| 2025-05-14 | 9.2279 |
| 2025-05-13 | 9.2484 |
| 2025-05-12 | 9.1944 |
| 2025-05-09 | 9.0574 |
| 2025-05-08 | 9.0566 |
| 2025-05-07 | 9.0490 |
| 2025-05-06 | 9.0009 |
| 2025-05-02 | 9.0043 |
| 2025-04-30 | 9.0126 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.75億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型 | 2025-08-20 | 2.98億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 3.56億 |