| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2810 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.2810 |
| 2025-05-14 | 5.2955 |
| 2025-05-13 | 5.2942 |
| 2025-05-12 | 5.2627 |
| 2025-05-09 | 5.1858 |
| 2025-05-08 | 5.1863 |
| 2025-05-07 | 5.1910 |
| 2025-05-06 | 5.1600 |
| 2025-05-02 | 5.1562 |
| 2025-04-30 | 5.2231 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 4.39億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 1.05億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | 2020-01-30 | 7.35億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.20億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.45億 |