| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7266 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.7266 |
| 2025-05-14 | 4.7389 |
| 2025-05-13 | 4.7503 |
| 2025-05-12 | 4.7221 |
| 2025-05-09 | 4.6895 |
| 2025-05-08 | 4.6871 |
| 2025-05-07 | 4.6867 |
| 2025-05-06 | 4.6709 |
| 2025-05-05 | 4.6601 |
| 2025-05-02 | 4.7466 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.89億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | 2015-09-16 | 0.08億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.13億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.27億 |