| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0663 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 5.0663 |
| 2025-03-31 | 5.1055 |
| 2025-03-28 | 5.1103 |
| 2025-03-27 | 5.1107 |
| 2025-03-26 | 5.1244 |
| 2025-03-25 | 5.1257 |
| 2025-03-24 | 5.1174 |
| 2025-03-21 | 5.1113 |
| 2025-03-20 | 5.1275 |
| 2025-03-19 | 5.1224 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 12.86億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |