| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7266 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.7266 |
| 2025-05-14 | 4.7389 |
| 2025-05-13 | 4.7503 |
| 2025-05-12 | 4.7221 |
| 2025-05-09 | 4.6895 |
| 2025-05-08 | 4.6871 |
| 2025-05-07 | 4.6867 |
| 2025-05-06 | 4.6709 |
| 2025-05-05 | 4.6601 |
| 2025-05-02 | 4.7466 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.21億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 15.94億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 11.76億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 3.92億 |