| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.92億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3798 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3798 |
| 2025-05-14 | 9.3532 |
| 2025-05-13 | 9.3369 |
| 2025-05-12 | 9.2931 |
| 2025-05-09 | 9.1813 |
| 2025-05-08 | 9.1920 |
| 2025-05-07 | 9.1825 |
| 2025-05-06 | 9.1535 |
| 2025-05-05 | 9.1600 |
| 2025-05-02 | 9.1492 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 1.93億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 1.69億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 7.21億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-IH類型(美元) | 2025-08-20 | 0.64億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.52億 |