| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9412 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9412 |
| 2025-04-23 | 9.9112 |
| 2025-04-22 | 9.8492 |
| 2025-04-21 | 9.8205 |
| 2025-04-17 | 9.8562 |
| 2025-04-16 | 9.8326 |
| 2025-04-15 | 9.8380 |
| 2025-04-14 | 9.8226 |
| 2025-04-11 | 9.7747 |
| 2025-04-10 | 9.8179 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.14億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.55億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |