| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0187 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0187 |
| 2025-05-14 | 10.0176 |
| 2025-05-13 | 10.0405 |
| 2025-05-12 | 10.0259 |
| 2025-05-09 | 9.9720 |
| 2025-05-08 | 9.9641 |
| 2025-05-07 | 9.9567 |
| 2025-05-06 | 9.9520 |
| 2025-05-05 | 9.9568 |
| 2025-05-02 | 9.9701 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 2025-08-20 | 3.26億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.05億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.15億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 1.20億 |