| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 40.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 16.7260 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.7260 |
| 2025-05-14 | 16.7437 |
| 2025-05-13 | 16.7770 |
| 2025-05-12 | 16.6082 |
| 2025-05-08 | 16.3266 |
| 2025-05-07 | 16.2700 |
| 2025-05-06 | 16.2446 |
| 2025-05-05 | 16.2191 |
| 2025-05-02 | 16.6969 |
| 2025-04-30 | 16.9147 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.34億 |
| 12 | 國泰國泰基金-新台幣A | 2000-06-23 | 87.28億 |
| 13 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.17億 |
| 14 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | 2021-06-21 | 141.50億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.18億 |