| 基金名稱 | 國泰小龍基金-新台幣R |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 35.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 35.6000 |
| 2025-05-15 | 35.3000 |
| 2025-05-14 | 35.3200 |
| 2025-05-13 | 34.5000 |
| 2025-05-12 | 34.3000 |
| 2025-05-09 | 33.8600 |
| 2025-05-08 | 33.4300 |
| 2025-05-07 | 32.8800 |
| 2025-05-06 | 33.0300 |
| 2025-05-05 | 32.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 5.41億 |
| 12 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.58億 |
| 13 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 14.10億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.36億 |
| 15 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |