| 基金名稱 | 國泰小龍基金-新台幣R |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 35.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 35.6000 |
| 2025-05-15 | 35.3000 |
| 2025-05-14 | 35.3200 |
| 2025-05-13 | 34.5000 |
| 2025-05-12 | 34.3000 |
| 2025-05-09 | 33.8600 |
| 2025-05-08 | 33.4300 |
| 2025-05-07 | 32.8800 |
| 2025-05-06 | 33.0300 |
| 2025-05-05 | 32.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 3.22億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.26億 |
| 13 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.25億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.35億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.03億 |