| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金A(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.1136 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.1136 |
| 2025-05-14 | 14.0981 |
| 2025-05-13 | 14.0202 |
| 2025-05-12 | 13.9276 |
| 2025-05-09 | 13.7370 |
| 2025-05-08 | 13.7116 |
| 2025-05-07 | 13.6618 |
| 2025-05-06 | 13.6434 |
| 2025-05-05 | 13.6852 |
| 2025-05-02 | 13.6631 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.45億 |
| 13 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.10億 |
| 14 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.04億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 1.89億 |