| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.8021 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8021 |
| 2025-04-23 | 9.7293 |
| 2025-04-22 | 9.6482 |
| 2025-04-17 | 9.6464 |
| 2025-04-16 | 9.6326 |
| 2025-04-15 | 9.6986 |
| 2025-04-14 | 9.6650 |
| 2025-04-11 | 9.6060 |
| 2025-04-10 | 9.5300 |
| 2025-04-09 | 9.5545 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
| 12 | 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.02億 |
| 13 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 11.20億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.04億 |