| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.2146 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2146 |
| 2025-05-14 | 10.2023 |
| 2025-05-13 | 10.1616 |
| 2025-05-12 | 10.1078 |
| 2025-05-09 | 10.0174 |
| 2025-05-08 | 10.0093 |
| 2025-05-07 | 9.9917 |
| 2025-05-06 | 9.9813 |
| 2025-05-05 | 10.0348 |
| 2025-05-02 | 10.0258 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印美戰略多重資產基金B(月配型-美元) | 2025-05-22 | 1.07億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 1.08億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2024-03-14 | 1.75億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣) | 2020-09-21 | 3.67億 |