| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.0659 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0659 |
| 2025-05-14 | 8.1171 |
| 2025-05-13 | 8.0077 |
| 2025-05-12 | 8.0055 |
| 2025-05-09 | 7.9297 |
| 2025-05-08 | 7.9030 |
| 2025-05-07 | 7.8996 |
| 2025-05-06 | 7.9322 |
| 2025-04-30 | 7.7999 |
| 2025-04-29 | 7.7864 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 0.43億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
| 14 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.69億 |
| 15 | 群益馬拉松基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.15億 |