| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.0659 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0659 |
| 2025-05-14 | 8.1171 |
| 2025-05-13 | 8.0077 |
| 2025-05-12 | 8.0055 |
| 2025-05-09 | 7.9297 |
| 2025-05-08 | 7.9030 |
| 2025-05-07 | 7.8996 |
| 2025-05-06 | 7.9322 |
| 2025-04-30 | 7.7999 |
| 2025-04-29 | 7.7864 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.39億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.36億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新臺幣) | 2016-05-31 | 0.90億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 5.70億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.09億 |