| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 23.72億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2469 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2469 |
| 2025-05-14 | 10.2417 |
| 2025-05-13 | 10.2465 |
| 2025-05-12 | 10.2445 |
| 2025-05-09 | 10.2219 |
| 2025-05-08 | 10.2194 |
| 2025-05-07 | 10.2264 |
| 2025-05-06 | 10.2361 |
| 2025-05-05 | 10.2404 |
| 2025-05-02 | 10.2286 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 14.81億 |
| 12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 335.59億 |
| 13 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.19億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.46億 |