| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1717 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1717 |
| 2025-04-23 | 10.1719 |
| 2025-04-22 | 10.1553 |
| 2025-04-17 | 10.1562 |
| 2025-04-16 | 10.1557 |
| 2025-04-15 | 10.1388 |
| 2025-04-14 | 10.1456 |
| 2025-04-11 | 10.1543 |
| 2025-04-10 | 10.1421 |
| 2025-04-09 | 10.1202 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 1.12億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |