| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2017-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 15.1000 |
| 2025-04-16 | 15.1000 |
| 2025-04-15 | 15.1800 |
| 2025-04-14 | 15.2300 |
| 2025-04-11 | 15.1700 |
| 2025-04-10 | 15.0400 |
| 2025-04-09 | 15.4900 |
| 2025-04-08 | 14.7100 |
| 2025-04-07 | 14.8700 |
| 2025-04-02 | 16.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.04億 |
| 12 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 13 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.12億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |