| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2688 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2688 |
| 2025-05-14 | 10.1426 |
| 2025-05-13 | 10.1831 |
| 2025-05-12 | 10.1850 |
| 2025-05-09 | 10.2648 |
| 2025-05-08 | 10.2509 |
| 2025-05-07 | 10.3278 |
| 2025-05-06 | 10.2943 |
| 2025-05-05 | 10.2723 |
| 2025-05-02 | 10.2735 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.82億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.11億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.17億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |