| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1479 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1479 |
| 2025-04-23 | 10.0786 |
| 2025-04-22 | 10.0775 |
| 2025-04-21 | 9.9469 |
| 2025-04-17 | 10.0714 |
| 2025-04-16 | 9.9716 |
| 2025-04-15 | 10.0151 |
| 2025-04-14 | 9.9842 |
| 2025-04-11 | 9.8640 |
| 2025-04-10 | 9.7377 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.26億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |