| 基金名稱 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-08-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9631 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.9631 |
| 2025-05-06 | 7.9617 |
| 2025-05-05 | 7.9565 |
| 2025-05-02 | 7.9563 |
| 2025-04-30 | 7.9546 |
| 2025-04-29 | 7.9651 |
| 2025-04-28 | 7.9562 |
| 2025-04-25 | 7.9505 |
| 2025-04-24 | 7.9474 |
| 2025-04-23 | 7.9450 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 2020-06-03 | 3.73億 |
| 12 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 2013-11-15 | 0.81億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 2019-11-08 | 0.76億 |
| 14 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 | 2021-02-25 | 1.63億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |