| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.3900 |
| 2025-05-06 | 10.4300 |
| 2025-05-05 | 10.4400 |
| 2025-05-02 | 10.3900 |
| 2025-04-30 | 10.3800 |
| 2025-04-29 | 10.3200 |
| 2025-04-28 | 10.2800 |
| 2025-04-25 | 10.2700 |
| 2025-04-24 | 10.3000 |
| 2025-04-23 | 10.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.32億 |
| 12 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 | 2021-02-25 | 1.63億 |
| 14 | 瀚亞歐洲基金 | 2000-06-13 | 26.88億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.02億 |