| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.1100 |
| 2025-03-28 | 10.1100 |
| 2025-03-27 | 10.0700 |
| 2025-03-26 | 10.0400 |
| 2025-03-25 | 10.0600 |
| 2025-03-24 | 10.0600 |
| 2025-03-21 | 10.0100 |
| 2025-03-20 | 9.9700 |
| 2025-03-19 | 9.9600 |
| 2025-03-18 | 9.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.38億 |
| 12 | 瀚亞印度基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.35億 |
| 13 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2019-02-11 | 21.99億 |
| 14 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 | 2019-02-11 | 4.05億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |