| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-08-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3400 |
| 2025-05-14 | 7.3400 |
| 2025-05-13 | 7.3300 |
| 2025-05-12 | 7.2800 |
| 2025-05-09 | 7.2000 |
| 2025-05-08 | 7.2000 |
| 2025-05-07 | 7.1800 |
| 2025-05-06 | 7.1700 |
| 2025-05-05 | 7.2000 |
| 2025-05-02 | 7.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 3.90億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 | 2006-04-10 | 11.14億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.16億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |