富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣

基金名稱富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣
基金管理公司富蘭克林華美投信
成立日期2019-11-29
計價幣別台幣
基金規模7.35億 (統計至2025-11-25)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.1300
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 10.1300
2025-05-14 10.1308
2025-05-13 10.1289
2025-05-12 10.1293
2025-05-09 10.1343
2025-05-08 10.1279
2025-05-07 10.1246
2025-05-06 10.1162
2025-05-02 10.1173
2025-04-30 10.1348

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 2024-01-31 0.14億
12 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 2018-04-09 2.26億
13 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 2015-11-06 0.04億
14 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 2022-01-12 4.50億
15 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 2015-08-03 1.62億