| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1300 |
| 2025-05-14 | 10.1308 |
| 2025-05-13 | 10.1289 |
| 2025-05-12 | 10.1293 |
| 2025-05-09 | 10.1343 |
| 2025-05-08 | 10.1279 |
| 2025-05-07 | 10.1246 |
| 2025-05-06 | 10.1162 |
| 2025-05-02 | 10.1173 |
| 2025-04-30 | 10.1348 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 5.42億 |
| 12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2020-12-03 | 0.86億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2022-05-19 | 0.03億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 15 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 0.17億 |