| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1246 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.1246 |
| 2025-05-06 | 10.1162 |
| 2025-05-02 | 10.1173 |
| 2025-04-30 | 10.1348 |
| 2025-04-29 | 10.1308 |
| 2025-04-28 | 10.1364 |
| 2025-04-25 | 10.1377 |
| 2025-04-24 | 10.1378 |
| 2025-04-23 | 10.1284 |
| 2025-04-22 | 10.1355 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 | 2017-03-02 | 0.98億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 | 2024-03-27 | 1.31億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.46億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.26億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型 | 2015-10-02 | 0.06億 |