| 基金名稱 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3100 |
| 2025-05-14 | 6.3800 |
| 2025-05-13 | 6.3300 |
| 2025-05-12 | 6.2800 |
| 2025-05-09 | 6.2100 |
| 2025-05-08 | 6.2000 |
| 2025-05-07 | 6.1800 |
| 2025-05-06 | 6.2000 |
| 2025-04-30 | 6.4700 |
| 2025-04-29 | 6.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 4.12億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 1.08億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 14 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.98億 |