| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-美元I |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5300 |
| 2025-04-23 | 9.3200 |
| 2025-04-22 | 9.1900 |
| 2025-04-21 | 9.0200 |
| 2025-04-17 | 9.1200 |
| 2025-04-16 | 9.1300 |
| 2025-04-15 | 9.3000 |
| 2025-04-14 | 9.2500 |
| 2025-04-11 | 9.1800 |
| 2025-04-10 | 9.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 19.15億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |