| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-美元I |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2500 |
| 2025-05-14 | 10.2400 |
| 2025-05-13 | 10.1800 |
| 2025-05-12 | 10.0800 |
| 2025-05-09 | 9.8300 |
| 2025-05-08 | 9.8500 |
| 2025-05-07 | 9.8200 |
| 2025-05-06 | 9.8100 |
| 2025-05-05 | 9.9000 |
| 2025-05-02 | 9.9200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.19億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 1.87億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.40億 |
| 14 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.82億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 3.29億 |