| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6400 |
| 2025-04-23 | 10.4500 |
| 2025-04-22 | 10.3800 |
| 2025-04-21 | 10.1700 |
| 2025-04-17 | 10.4400 |
| 2025-04-16 | 10.4400 |
| 2025-04-15 | 10.5400 |
| 2025-04-14 | 10.5500 |
| 2025-04-11 | 10.4100 |
| 2025-04-10 | 10.3000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 5.61億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 3.39億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |