| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.7130 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.7130 |
| 2025-05-14 | 14.6726 |
| 2025-05-13 | 14.6704 |
| 2025-05-12 | 14.5666 |
| 2025-05-09 | 14.2812 |
| 2025-05-08 | 14.2861 |
| 2025-05-07 | 14.2129 |
| 2025-05-06 | 14.1936 |
| 2025-05-05 | 14.2575 |
| 2025-05-02 | 14.2822 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.04億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 5.27億 |
| 13 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 49.51億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.06億 |
| 15 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 11.17億 |