| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.9487 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.9487 |
| 2025-04-23 | 13.7044 |
| 2025-04-22 | 13.5289 |
| 2025-04-21 | 13.3441 |
| 2025-04-17 | 13.5427 |
| 2025-04-16 | 13.5153 |
| 2025-04-15 | 13.6813 |
| 2025-04-14 | 13.6558 |
| 2025-04-11 | 13.5734 |
| 2025-04-10 | 13.4357 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.05億 |
| 13 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2021-03-02 | 1.05億 |