| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.7198 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7198 |
| 2025-05-14 | 8.7140 |
| 2025-05-13 | 8.7434 |
| 2025-05-12 | 8.6567 |
| 2025-05-09 | 8.4866 |
| 2025-05-08 | 8.4891 |
| 2025-05-07 | 8.4451 |
| 2025-05-06 | 8.4314 |
| 2025-05-05 | 8.4463 |
| 2025-05-02 | 8.6213 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.78億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.27億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.21億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.26億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.77億 |