| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.6634 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6634 |
| 2025-04-23 | 8.5066 |
| 2025-04-22 | 8.3998 |
| 2025-04-21 | 8.2792 |
| 2025-04-17 | 8.4134 |
| 2025-04-16 | 8.3959 |
| 2025-04-15 | 8.5584 |
| 2025-04-14 | 8.5418 |
| 2025-04-11 | 8.5207 |
| 2025-04-10 | 8.4579 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |