| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9600 |
| 2025-05-14 | 9.8900 |
| 2025-05-13 | 9.8700 |
| 2025-05-12 | 9.8300 |
| 2025-05-09 | 9.7100 |
| 2025-05-08 | 9.7100 |
| 2025-05-07 | 9.7100 |
| 2025-05-06 | 9.7000 |
| 2025-05-05 | 9.7300 |
| 2025-05-02 | 9.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.29億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.00億 |
| 13 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 5.99億 |
| 14 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 11.17億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 3.29億 |