| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5853 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5853 |
| 2025-05-14 | 8.6143 |
| 2025-05-13 | 8.6252 |
| 2025-05-12 | 8.5522 |
| 2025-05-09 | 8.3641 |
| 2025-05-08 | 8.3703 |
| 2025-05-07 | 8.3408 |
| 2025-05-06 | 8.3181 |
| 2025-05-05 | 8.3676 |
| 2025-05-02 | 8.4080 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.29億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.66億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 0.74億 |
| 15 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 6.79億 |