| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0393 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0393 |
| 2025-04-23 | 8.0099 |
| 2025-04-22 | 7.9760 |
| 2025-04-17 | 7.9846 |
| 2025-04-16 | 7.9665 |
| 2025-04-15 | 8.0342 |
| 2025-04-14 | 8.0030 |
| 2025-04-11 | 7.9581 |
| 2025-04-10 | 8.0344 |
| 2025-04-09 | 8.0071 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 12 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 14 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 7.88億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |