| 基金名稱 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.79億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.4337 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.4337 |
| 2025-05-14 | 30.4004 |
| 2025-05-13 | 30.7248 |
| 2025-05-12 | 30.4357 |
| 2025-05-09 | 30.3835 |
| 2025-05-08 | 30.4864 |
| 2025-05-07 | 30.5745 |
| 2025-05-06 | 30.4099 |
| 2025-05-05 | 30.1342 |
| 2025-05-02 | 31.3416 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 2.66億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.48億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 1.87億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 3.00億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.28億 |