| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4937 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.4937 |
| 2025-04-23 | 8.3118 |
| 2025-04-22 | 8.1972 |
| 2025-04-21 | 8.1119 |
| 2025-04-17 | 8.2449 |
| 2025-04-16 | 8.2330 |
| 2025-04-15 | 8.4488 |
| 2025-04-14 | 8.4035 |
| 2025-04-11 | 8.3831 |
| 2025-04-10 | 8.3665 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.80億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |
| 15 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |