| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.54億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.7921 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7921 |
| 2025-05-14 | 8.8218 |
| 2025-05-13 | 8.8330 |
| 2025-05-12 | 8.7582 |
| 2025-05-09 | 8.5656 |
| 2025-05-08 | 8.5719 |
| 2025-05-07 | 8.5417 |
| 2025-05-06 | 8.5184 |
| 2025-05-05 | 8.5692 |
| 2025-05-02 | 8.6105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 12 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 255.47億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 23.72億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.11億 |