| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3961 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3961 |
| 2025-04-23 | 7.3794 |
| 2025-04-22 | 7.3647 |
| 2025-04-17 | 7.3565 |
| 2025-04-16 | 7.3427 |
| 2025-04-15 | 7.3932 |
| 2025-04-14 | 7.3631 |
| 2025-04-11 | 7.3209 |
| 2025-04-10 | 7.3657 |
| 2025-04-09 | 7.3584 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 365.41億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.30億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 2.66億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.16億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |