| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1944 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1944 |
| 2025-05-14 | 10.0735 |
| 2025-05-13 | 10.1068 |
| 2025-05-12 | 10.1110 |
| 2025-05-09 | 10.2040 |
| 2025-05-08 | 10.1990 |
| 2025-05-07 | 10.2714 |
| 2025-05-06 | 10.2280 |
| 2025-05-05 | 10.2033 |
| 2025-05-02 | 10.2079 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 13 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 2.15億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.36億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.04億 |