| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1218 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1218 |
| 2025-04-23 | 10.0511 |
| 2025-04-22 | 10.0635 |
| 2025-04-21 | 9.9275 |
| 2025-04-17 | 10.0537 |
| 2025-04-16 | 9.9550 |
| 2025-04-15 | 9.9911 |
| 2025-04-14 | 9.9536 |
| 2025-04-11 | 9.8081 |
| 2025-04-10 | 9.7007 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2021-03-02 | 1.19億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.12億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |