| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 29.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3977 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.3977 |
| 2025-04-16 | 0.3968 |
| 2025-04-15 | 0.3966 |
| 2025-04-14 | 0.3956 |
| 2025-04-11 | 0.3938 |
| 2025-04-10 | 0.3938 |
| 2025-04-09 | 0.3927 |
| 2025-04-08 | 0.3930 |
| 2025-04-07 | 0.3928 |
| 2025-04-02 | 0.4011 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2020-10-20 | 0.25億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2018-05-04 | 4.26億 |
| 14 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 2.89億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |