| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 29.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4009 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.4009 |
| 2025-04-23 | 0.4001 |
| 2025-04-22 | 0.3980 |
| 2025-04-21 | 0.3971 |
| 2025-04-17 | 0.3977 |
| 2025-04-16 | 0.3968 |
| 2025-04-15 | 0.3966 |
| 2025-04-14 | 0.3956 |
| 2025-04-11 | 0.3938 |
| 2025-04-10 | 0.3938 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 72.41億 |
| 12 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-05-30 | 13.80億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |