| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4055 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.4055 |
| 2025-05-14 | 0.4055 |
| 2025-05-13 | 0.4057 |
| 2025-05-12 | 0.4053 |
| 2025-05-09 | 0.4034 |
| 2025-05-08 | 0.4034 |
| 2025-05-07 | 0.4031 |
| 2025-05-06 | 0.4028 |
| 2025-05-05 | 0.4030 |
| 2025-05-02 | 0.4027 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 30.27億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.20億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.39億 |
| 14 | 國泰富時中國A50基金 | 2015-03-20 | 40.28億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) | 2015-01-05 | 0.04億 |