| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.3386 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3386 |
| 2025-05-14 | 0.3371 |
| 2025-05-13 | 0.3376 |
| 2025-05-12 | 0.3360 |
| 2025-05-09 | 0.3324 |
| 2025-05-08 | 0.3324 |
| 2025-05-07 | 0.3324 |
| 2025-05-06 | 0.3316 |
| 2025-05-05 | 0.3317 |
| 2025-05-02 | 0.3344 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 7.71億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 21.87億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.41億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 13.23億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.21億 |