| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3719 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 0.3719 |
| 2025-03-31 | 0.3718 |
| 2025-03-28 | 0.3721 |
| 2025-03-27 | 0.3726 |
| 2025-03-26 | 0.3731 |
| 2025-03-25 | 0.3735 |
| 2025-03-24 | 0.3727 |
| 2025-03-21 | 0.3724 |
| 2025-03-20 | 0.3731 |
| 2025-03-19 | 0.3728 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |
| 12 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 13 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 2000-08-07 | 627.29億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 6.64億 |