| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3696 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3696 |
| 2025-05-14 | 0.3693 |
| 2025-05-13 | 0.3693 |
| 2025-05-12 | 0.3673 |
| 2025-05-09 | 0.3648 |
| 2025-05-08 | 0.3645 |
| 2025-05-07 | 0.3641 |
| 2025-05-06 | 0.3639 |
| 2025-05-05 | 0.3640 |
| 2025-05-02 | 0.3646 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 8.30億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.35億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.36億 |
| 14 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 34.38億 |
| 15 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 2023-10-04 | 892.38億 |