| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3638 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.3638 |
| 2025-04-23 | 0.3626 |
| 2025-04-22 | 0.3605 |
| 2025-04-16 | 0.3583 |
| 2025-04-15 | 0.3579 |
| 2025-04-14 | 0.3575 |
| 2025-04-11 | 0.3535 |
| 2025-04-10 | 0.3546 |
| 2025-04-09 | 0.3530 |
| 2025-04-08 | 0.3555 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 9.38億 |
| 12 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 274.79億 |
| 13 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 14 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 7.45億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |