| 基金名稱 | 國泰中國新興戰略基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.5347 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.5347 |
| 2025-05-14 | 0.5334 |
| 2025-05-13 | 0.5253 |
| 2025-05-12 | 0.5232 |
| 2025-05-09 | 0.5178 |
| 2025-05-08 | 0.5163 |
| 2025-05-07 | 0.5165 |
| 2025-05-06 | 0.5186 |
| 2025-05-05 | 0.5156 |
| 2025-05-02 | 0.5145 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣TISA | 2025-06-23 | 0.15億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.10億 |
| 13 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 81.73億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 10.01億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 4.06億 |