| 基金名稱 | 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 174.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 29.7475 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 29.7475 |
| 2025-05-14 | 29.6681 |
| 2025-05-13 | 30.0286 |
| 2025-05-12 | 29.9680 |
| 2025-05-09 | 29.9110 |
| 2025-05-08 | 29.9351 |
| 2025-05-07 | 30.1407 |
| 2025-05-06 | 29.8980 |
| 2025-05-05 | 29.6060 |
| 2025-05-02 | 30.5026 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.01億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.06億 |
| 13 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.34億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(A累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.58億 |