| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6579 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.6579 |
| 2025-05-14 | 12.6649 |
| 2025-05-13 | 12.6699 |
| 2025-05-12 | 12.6683 |
| 2025-05-09 | 12.6528 |
| 2025-05-08 | 12.6484 |
| 2025-05-07 | 12.6511 |
| 2025-05-06 | 12.6493 |
| 2025-05-05 | 12.6477 |
| 2025-05-02 | 12.6511 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 2025-02-18 | 0.03億 |
| 12 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.06億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.21億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.92億 |
| 15 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.57億 |