| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3087 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.3087 |
| 2025-05-06 | 10.3034 |
| 2025-05-05 | 10.3005 |
| 2025-05-02 | 10.3018 |
| 2025-04-30 | 10.3077 |
| 2025-04-29 | 10.3082 |
| 2025-04-28 | 10.3105 |
| 2025-04-25 | 10.3037 |
| 2025-04-24 | 10.2976 |
| 2025-04-23 | 10.2958 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.60億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) | 2020-04-16 | 0.35億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.18億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.23億 |