| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2012-09-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.6118 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.6118 |
| 2025-05-06 | 11.6065 |
| 2025-05-05 | 11.5748 |
| 2025-05-02 | 11.7876 |
| 2025-04-30 | 12.0144 |
| 2025-04-29 | 12.0573 |
| 2025-04-28 | 12.1029 |
| 2025-04-25 | 12.0944 |
| 2025-04-24 | 12.0653 |
| 2025-04-23 | 12.0198 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.29億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 2.27億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.04億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣) | 2022-06-15 | 1.68億 |