合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

基金名稱合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2012-09-13
計價幣別台幣
基金規模0.94億 (統計至2025-11-25)
保管銀行元大商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.6315
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 11.6315
2025-05-14 11.6720
2025-05-13 11.7032
2025-05-12 11.6409
2025-05-09 11.6317
2025-05-08 11.6244
2025-05-07 11.6118
2025-05-06 11.6065
2025-05-05 11.5748
2025-05-02 11.7876

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