| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2012-09-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.6315 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6315 |
| 2025-05-14 | 11.6720 |
| 2025-05-13 | 11.7032 |
| 2025-05-12 | 11.6409 |
| 2025-05-09 | 11.6317 |
| 2025-05-08 | 11.6244 |
| 2025-05-07 | 11.6118 |
| 2025-05-06 | 11.6065 |
| 2025-05-05 | 11.5748 |
| 2025-05-02 | 11.7876 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 296.85億 |
| 12 | 合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元 | 2024-12-16 | 0.06億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣) | 2022-06-15 | 1.39億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.06億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.13億 |