合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

基金名稱合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)
基金管理公司合庫投信
成立日期2012-09-13
計價幣別台幣
基金規模1.82億 (統計至2024-11-29)
保管銀行元大商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.9876
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 11.9876
2025-04-16 11.9765
2025-04-15 11.9588
2025-04-14 11.9050
2025-04-11 11.9498
2025-04-10 12.0354
2025-04-09 11.9810
2025-04-08 12.0311
2025-04-07 12.0859
2025-04-02 12.2745

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