| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2012-09-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.9876 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.9876 |
| 2025-04-16 | 11.9765 |
| 2025-04-15 | 11.9588 |
| 2025-04-14 | 11.9050 |
| 2025-04-11 | 11.9498 |
| 2025-04-10 | 12.0354 |
| 2025-04-09 | 11.9810 |
| 2025-04-08 | 12.0311 |
| 2025-04-07 | 12.0859 |
| 2025-04-02 | 12.2745 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.12億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.04億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2019-07-18 | 15.68億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.04億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2021-08-18 | 0.05億 |