| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2012-09-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.6315 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6315 |
| 2025-05-14 | 11.6720 |
| 2025-05-13 | 11.7032 |
| 2025-05-12 | 11.6409 |
| 2025-05-09 | 11.6317 |
| 2025-05-08 | 11.6244 |
| 2025-05-07 | 11.6118 |
| 2025-05-06 | 11.6065 |
| 2025-05-05 | 11.5748 |
| 2025-05-02 | 11.7876 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.55億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 5.18億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元 | 2025-09-09 | 0.79億 |