| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9155 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9155 |
| 2025-05-14 | 9.9245 |
| 2025-05-13 | 9.9156 |
| 2025-05-12 | 9.9059 |
| 2025-05-09 | 9.9032 |
| 2025-05-08 | 9.9032 |
| 2025-05-07 | 9.9059 |
| 2025-05-06 | 9.9015 |
| 2025-05-05 | 9.9042 |
| 2025-05-02 | 9.9012 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) | 2021-08-02 | 0.74億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 0.80億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.11億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元 | 2024-12-16 | 0.35億 |