| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4942 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.4942 |
| 2025-05-06 | 7.4987 |
| 2025-05-05 | 7.4925 |
| 2025-05-02 | 7.5061 |
| 2025-04-30 | 7.5157 |
| 2025-04-29 | 7.5133 |
| 2025-04-28 | 7.5139 |
| 2025-04-25 | 7.5149 |
| 2025-04-24 | 7.5106 |
| 2025-04-23 | 7.5002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.36億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) | 2021-08-02 | 0.64億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 4.74億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.19億 |