| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5004 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5004 |
| 2025-05-14 | 8.5034 |
| 2025-05-13 | 8.4997 |
| 2025-05-12 | 8.4953 |
| 2025-05-09 | 8.4934 |
| 2025-05-08 | 8.4955 |
| 2025-05-07 | 8.5191 |
| 2025-05-06 | 8.5147 |
| 2025-05-05 | 8.5125 |
| 2025-05-02 | 8.5139 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元 | 2025-09-09 | 0.79億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.11億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 14 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 0.20億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.22億 |