| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2400 |
| 2025-05-14 | 9.2200 |
| 2025-05-13 | 9.1800 |
| 2025-05-12 | 9.1200 |
| 2025-05-09 | 9.0200 |
| 2025-05-08 | 9.0200 |
| 2025-05-07 | 9.0300 |
| 2025-05-06 | 9.0000 |
| 2025-05-05 | 9.0200 |
| 2025-05-02 | 9.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓 | 2025-09-09 | 1.96億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 0.98億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 | 2022-05-30 | 1.15億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.07億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.11億 |