| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2400 |
| 2025-05-14 | 9.2200 |
| 2025-05-13 | 9.1800 |
| 2025-05-12 | 9.1200 |
| 2025-05-09 | 9.0200 |
| 2025-05-08 | 9.0200 |
| 2025-05-07 | 9.0300 |
| 2025-05-06 | 9.0000 |
| 2025-05-05 | 9.0200 |
| 2025-05-02 | 9.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 5.18億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.11億 |
| 14 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣) | 2021-12-20 | 0.22億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2019-07-18 | 5.03億 |