| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8330 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.8330 |
| 2025-05-06 | 8.8319 |
| 2025-05-05 | 8.8322 |
| 2025-05-02 | 8.8319 |
| 2025-04-30 | 8.8349 |
| 2025-04-29 | 8.8345 |
| 2025-04-28 | 8.8311 |
| 2025-04-25 | 8.8246 |
| 2025-04-24 | 8.8171 |
| 2025-04-23 | 8.8132 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 12 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) | 2021-08-18 | 0.18億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.19億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.40億 |