| 基金名稱 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2023-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7985 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 10.7985 |
| 2025-03-03 | 10.7986 |
| 2025-02-27 | 10.7948 |
| 2025-02-26 | 10.7951 |
| 2025-02-25 | 10.7997 |
| 2025-02-24 | 10.7820 |
| 2025-02-21 | 10.7754 |
| 2025-02-20 | 10.7731 |
| 2025-02-19 | 10.7602 |
| 2025-02-18 | 10.7680 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.16億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.45億 |
| 13 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2018-09-28 | 0.01億 |
| 14 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元) | 2025-03-31 | 0.35億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |