| 基金名稱 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2023-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7985 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 10.7985 |
| 2025-03-03 | 10.7986 |
| 2025-02-27 | 10.7948 |
| 2025-02-26 | 10.7951 |
| 2025-02-25 | 10.7997 |
| 2025-02-24 | 10.7820 |
| 2025-02-21 | 10.7754 |
| 2025-02-20 | 10.7731 |
| 2025-02-19 | 10.7602 |
| 2025-02-18 | 10.7680 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) | 2018-03-26 | 0.55億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) | 2018-03-26 | 1.52億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 2021-12-20 | 0.36億 |
| 14 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) | 2019-07-18 | 0.64億 |